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BILAN LES ROSES DE GLACES 2021 Siren 851256248				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8850		8850	8850
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19125	4152	14973	16059
Immobilisations financières	1351		1351	1351
Total Actif Immobilisé	29326	4152	25174	26260
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2873		2873	3305
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	135		135	744
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40090		40090	13234
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43099		43099	17283
Total général Actif	72426			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			118	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2254	
Résultat de l’exercice			25843	2372
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31214	5372
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12787	16292
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1758	2472
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			22514	19408
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37059	38172
Total général Passif			68274	43544
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9208	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1350	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1350	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	86624		59168	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	31636			
Autres produits	22		2592	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118282		61760	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36223		30526	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	432		-3305	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25760		29546	
(dont taxe professionnelle)	1662			
Impôts, taxes et versements assimilés	1885			
Rémunérations du personnel 	18000			
Charges sociales	7186			
Dotations aux amortissements	2436		1716	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	249		321	
Total des charges d’exploitation	92172		58804	
Résultat d’exploitation	26110		2956	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	268		165	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			419	
Bénéfice ou perte	25843		2372	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8288			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4555			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27976	
Total Immobilisations (Augmentations)			1350	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8288	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4555	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel