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BILAN KERKYRA 2021 Siren 851198929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48398	17211	31187	40867
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18755	5718	13037	16185
Fonds commercial	1220310		1220310	1220310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155455	15704	139751	171540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7314	6099	1216	3654
Autres immobilisations corporelles	888099	199065	689034	823696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6874		6874	6874
TOTAL (I)	2345205	243797	2101409	2283125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6623		6623	3571
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1195769	22419	1173350	1174749
Avances et acomptes versés sur commandes	1379		1379	28711
Clients et comptes rattachés	108044	857	107187	150265
Autres créances	494269		494269	200191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332852		332852	488908
Charges constatées d’avance	852232		852232	1056076
TOTAL (II)	2991167	23276	2967891	3102471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5336373	267073	5069300	5385596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44236			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26762		54236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180997		154236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3632256		3911333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98712		138281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20132		15472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803860		883038	
Dettes fiscales et sociales	322097		276459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11246		6776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4888303		5231360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5069300		5385596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	98712			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6156446		6156446	4953060
Production vendue biens	1396		1396	757
Production vendue services	20138		20138	53370
Chiffres d’affaires nets	6177981		6177981	5007187
				
Production stockée				
Production immobilisée				113421
Subventions d’exploitation			11215	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137116	438304
Autres produits			446	192
Total des produits d’exploitation (I)			6326757	5559104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3850465	4271249
Variation de stock (marchandises)			-21020	-1174749
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2652	3600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3052	-3571
Autres achats et charges externes			1172816	1169823
Impôts, taxes et versements assimilés			113887	77402
Salaires et traitements			763387	1030169
Charges sociales			250302	-143976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129969	125796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23028	247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7410	95312
Total des charges d’exploitation (II) 			6289845	5451302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36912	107802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48065	53
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48065	53861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48058	-53861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11146	53941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62772			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	845		455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43945		455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36828		-455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1080		-750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6407537		5559104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6380775		5504868	
BENEFICE OU PERTE	26762		54236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48398		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1239065		
Total Immobilisations corporelles		1114584		-8647
Total Immobilisations financières		6874		
Total Général		2408921		-8647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48398
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1239065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55068	1050868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6874
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7532	9680		17211
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2570	3148		5718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115694	117142	11968	220868
AMORTISSEMENTS Total Général	125796	129969	11968	243797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		22419		22419
Sur comptes clients	247	610		857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	247	23028		23276
TOTAL GENERAL	247	23028		23276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6874	6874		
Clients douteux ou litigieux	2957	2957		
Autres créances clients	105087	105087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2277	2277		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11278	11278		
Impôts sur les bénéfices	1830	1830		
T. V. A.	41782	41782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59	59		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	437043	437043		
Charges constatées d’avance	852232	852232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1461419	1461419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1878	1878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3630378	1453331	1958979	218068
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	803860	803860		
Personnel et comptes rattachés	83129	83129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79283	79283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127821	127821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31864	31864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98712	98712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11246	11246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4868171	2691124	1958979	218068
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46663			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel