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BILAN KERKYRA 2020 Siren 851198929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48398	7532	40867	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18755	2570	16185	
Fonds commercial	1220310		1220310	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	178228	6688	171540	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7314	3661	3654	
Autres immobilisations corporelles	929042	105345	823696	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6874		6874	
TOTAL (I)	2408921	125796	2283125	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3571		3571	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1174749		1174749	
Avances et acomptes versés sur commandes	28711		28711	
Clients et comptes rattachés	150512	247	150265	
Autres créances	200191		200191	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	488908		488908	
Charges constatées d’avance	1056076		1056076	
TOTAL (II)	3102718	247	3102471	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5511639	126043	5385596	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54236			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154236			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3911333			
Emprunts et dettes financières divers (4)	138281			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15472			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883038			
Dettes fiscales et sociales	276459			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6776			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5231360			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5385596			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3382171			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4953060		4953060	
Production vendue biens	757		757	
Production vendue services	53370		53370	
Chiffres d’affaires nets	5007187		5007187	
				
Production stockée				
Production immobilisée			113421	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			438304	
Autres produits			192	
Total des produits d’exploitation (I)			5559104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4271249	
Variation de stock (marchandises)			-1174749	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3571	
Autres achats et charges externes			1165366	
Impôts, taxes et versements assimilés			77402	
Salaires et traitements			1030169	
Charges sociales			-143976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125796	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			247	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95312	
Total des charges d’exploitation (II) 			5446846	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112258	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58318	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58318	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58318	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53941	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-455			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-750			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5559104			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5504868			
BENEFICE OU PERTE	54236			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48398
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1239065
Total Immobilisations corporelles				1114583
Total Immobilisations financières				6874
Total Général				2408920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48398
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1239065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	1114584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6874
Total Général			-1	2408921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7532		7532
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2570		2570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		115694		115694
AMORTISSEMENTS Total Général		125796		125796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		247		247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		247		247
TOTAL GENERAL		247		247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		247		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6874	6874		
Clients douteux ou litigieux	1273	1273		
Autres créances clients	149239	149239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8488	8488		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11261	11261		
Impôts sur les bénéfices	750	750		
T. V. A.	33235	33235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146456	146456		
Charges constatées d’avance	1056076	1056076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1413653	1413653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1751968	1751968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2159365	325649	1316662	517054
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	883038	883038		
Personnel et comptes rattachés	58873	58873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85884	85884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68102	68102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63600	63600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138281	138281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6776	6776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5215887	3382171	1316662	517054
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4035337			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel