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BILAN LACHAL LES DEUX RIVIERES 2020 Siren 850989450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17430	7488	9942	15752
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	278690		278690	278690
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33270	10536	22735	29389
Autres immobilisations corporelles	9305	3085	6220	6747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	341295	21109	320186	333177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53708		53708	71395
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14832		14832	15835
Autres créances	5733		5733	4118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52533		52533	32489
Charges constatées d’avance	182		182	
TOTAL (II)	126988		126988	123837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	468283	21109	447174	457014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18896			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55517		19396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79913		24396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310494		358049	
Emprunts et dettes financières divers (4)			45249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	514		145	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24410		11950	
Dettes fiscales et sociales	31756		17226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367261		432618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447174		457014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137622		138662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	347322		347322	187134
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	347322		347322	187134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5828	1007
Autres produits			356	27
Total des produits d’exploitation (I)			353506	188167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119303	86350
Variation de stock (marchandises)			17687	-22265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1720	1380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49958	34018
Impôts, taxes et versements assimilés			4391	383
Salaires et traitements			55410	41942
Charges sociales			16922	15198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14475	6633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	163
Total des charges d’exploitation (II) 			279867	163802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73639	24365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2578	1547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2578	1547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2578	-1547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71061	22819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	837			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-837			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14707		3423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353506		188167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297989		168772	
BENEFICE OU PERTE	55517		19396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17430		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278690		
Total Immobilisations corporelles		41090		1485
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		339810		1485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17430
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général				341295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1678	5810		7488
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4955	8665		13620
AMORTISSEMENTS Total Général	6633	14475		21109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600	2600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14832	14832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2320	2320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2458	2458		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	956	956		
Charges constatées d’avance	182	182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23347	23347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310494	81369	204204	24922
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24410	24410		
Personnel et comptes rattachés	7422	7422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4888	4888		
Impôts sur les bénéfices	11284	11284		
T.V.A.	7321	7321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	840	840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88	88		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366747	137622	204204	24922
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel