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BILAN SOFSID 2020 Siren 850823816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3179	1599	1580	2640
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2719	820	1899	2443
Autres immobilisations corporelles	180780	58399	122381	160885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143669		143669	143139
TOTAL (I)	330348	60818	269530	309108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				691585
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3560936		3560936	1642793
Autres créances	1408912		1408912	2112872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	808637		808637	184386
Charges constatées d’avance	226175		226175	177624
TOTAL (II)	6004661		6004661	4809260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6335009	60818	6274191	5118368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1392934			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3256583		-1392937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3649517		-392937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	939779		942197	
TOTAL (III)	939779		942197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37214		1847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1294184		416291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	185385			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4077392		2050469	
Dettes fiscales et sociales	2144200		2047144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	745769			
Produits constatés d’avance (2)	499784		53357	
TOTAL (IV)	8983928		4569108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6274191		5118368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8968637		4569108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8611158	146638	8757796	4563061
Chiffres d’affaires nets	8611158	146638	8757796	4563061
				
Production stockée			-691585	691585
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26666	396052
Autres produits			2052	30
Total des produits d’exploitation (I)			8094929	5650727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4983575	3908938
Impôts, taxes et versements assimilés			158853	71986
Salaires et traitements			4185749	2118320
Charges sociales			1833056	930249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46472	14346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2254	1
Total des charges d’exploitation (II) 			11209958	7043839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3115029	-1393112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16331	2497
Différences négatives de change			3865	613
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20195	3110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20195	176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3135224	-1392937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121359			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121359			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8094929		5654012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11351512		7046949	
BENEFICE OU PERTE	-3256583		-1392937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3180		
Total Immobilisations corporelles		177135		6365
Total Immobilisations financières		143139		530
Total Général		323454		6894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143669
Total Général				330348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	539	1060		1599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13807	45412		59219
AMORTISSEMENTS Total Général	14346	46472		60818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				939779
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	942197		2418	939779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	942197		2418	939779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143669		143669	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3560936	3560936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3910	3910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18402	18402		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	665814	665814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11394	11394		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	709392	709392		
Charges constatées d’avance	226175	226175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5339693	5196024	143669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37214	37214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15291		15291	
Fournisseurs et comptes rattachés	4077392	4077392		
Personnel et comptes rattachés	545330	545330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	633745	633745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	853080	853080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112045	112045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1278893	1278893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	745769	745769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	499784	499784		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8798543	8783252	15291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel