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BILAN ADVALOREM 2021 Siren 850741539				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1200000		1200000	1211475
Total Actif Immobilisé	1200000		1200000	1211475
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10020		10020	12400
Créances – Autres	178953		178953	250572
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500		500	23998
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	189473		189473	286971
Total général Actif	1389473			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			217489	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-11485	217589
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			207104	218589
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			463348	544560
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4663	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		637014		
Autres dettes			714358	735297
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1182369	1279857
Total général Passif			1389473	1498446
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			378752	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11510	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	71500		152000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	930		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	72430		152004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12382		14150	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	604		1573	
Rémunérations du personnel 	38700		111360	
Charges sociales	15980		42361	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	67667		169445	
Résultat d’exploitation	4763		-17440	
Produits financiers			250000	
Produits exceptionnels	11510			
Charges financières	16283		14971	
Charges exceptionnelles	11475			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11485		217589	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14300			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	777			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			11475	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1211475	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			11475	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11475	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			11510	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14300	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			777	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel