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BILAN ANNIE DAUTEL-MILLEY 2021 Siren 850612151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	381049	4756	376293	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135679	27068	108611	
Autres immobilisations corporelles	46355	10316	36040	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465139		465139	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1028223	42140	986083	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20334		20334	
Produits intermédiaires et finis	131655		131655	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60799		60799	
Autres créances	46170		46170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7111		7111	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	266069		266069	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1294292	42140	1252153	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36409			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14234			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51743			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832006			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3788			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34722			
Dettes fiscales et sociales	22864			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	307029			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1200409			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1252153			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452684			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14622			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	217493		217493	
Production vendue services	292		292	
Chiffres d’affaires nets	217785		217785	
				
Production stockée			-5745	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38795	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5378	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			256233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11041	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104833	
Impôts, taxes et versements assimilés			1009	
Salaires et traitements			72133	
Charges sociales			14399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			239638	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16595	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2365	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2365	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2362	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14234	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	256237			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	242003			
BENEFICE OU PERTE	14234			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5378			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		212387		350698
Total Immobilisations financières				465139
Total Général		212387		815838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				563084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				465139
Total Général				1028223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5917	36223		42140
AMORTISSEMENTS Total Général	5917	36223		42140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60799	60799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7316	7316		
T. V. A.	3701	3701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21160	21160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13993	13993		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	106969	106969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15932	15932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	816074	68348	280474	467252
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34722	34722		
Personnel et comptes rattachés	5587	5587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10965	10965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6311	6311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3788	3788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307029	307029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1200409	452684	280474	467252
Emprunts souscrits en cours d’exercice	729000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel