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BILAN AMALTHEA COMMUNICATION 2021 Siren 850630112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	830	58	772	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2800	1094	1706	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340		340	
TOTAL (I)	3986	1152	2834	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	48605		48605	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6359		6359	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280795		280795	
Autres créances	54471		54471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127959		127959	
Charges constatées d’avance	18865		18865	
TOTAL (II)	537054		537054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	541040	1152	539888	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-80719			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64491			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-115210			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287821			
Emprunts et dettes financières divers (4)	105244			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29918			
Dettes fiscales et sociales	227355			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4760			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	655098			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539888			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388353			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1044754		1044754	
Chiffres d’affaires nets	1044754		1044754	
				
Production stockée			18929	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1063683	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12709	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1947	
Autres achats et charges externes			282610	
Impôts, taxes et versements assimilés			22240	
Salaires et traitements			524797	
Charges sociales			250492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8897	
Total des charges d’exploitation (II) 			1104261	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40578	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			145	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1927	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1927	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1782	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42360	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3805			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25936			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22131			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1067633			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1132124			
BENEFICE OU PERTE	-64491			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6092			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8897			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		830
Total Immobilisations corporelles		2000		800
Total Immobilisations financières		15		340
Total Général		2015		1970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				355
Total Général				3986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		58		58
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583	511		1094
AMORTISSEMENTS Total Général	583	569		1152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340		340	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280795	280795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2581	2581		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133	133		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3097	3097		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48659	48659		
Charges constatées d’avance	18865	18865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354470	354130	340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287821	21076	266745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29918	29918		
Personnel et comptes rattachés	94023	94023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109050	109050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13907	13907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10375	10375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105244	105244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4760	4760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	655098	388353	266745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63157			
Location, charges locatives et de copropriété	82569			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7019			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129865			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282610			
Taxe professionnelle	10977			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11263			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22240			
Montant de la TVA. collectée	131570			
Total TVA. déductible sur biens et services	60907			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel