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BILAN GD SERVICES & INVESTISSEMENTS 2020 Siren 850529041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137	28	108	
Autres immobilisations corporelles	13628	1377	12251	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1245056		1245056	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14386		14386	
TOTAL (I)	1273206	1405	1271801	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271034		271034	
Autres créances	102931		102931	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9731		9731	
Charges constatées d’avance	3097		3097	
TOTAL (II)	386793		386793	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1659999	1405	1658594	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1721			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7991			
TOTAL (I)	109713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1084221			
Emprunts et dettes financières divers (4)	319066			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52095			
Dettes fiscales et sociales	92900			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1548882			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1658594			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	598143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	377474		377474	
Chiffres d’affaires nets	377474		377474	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3191	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			380679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168686	
Impôts, taxes et versements assimilés			10019	
Salaires et traitements			128074	
Charges sociales			32947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			348340	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32339	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			552	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			552	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19649	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19649	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19097	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13242	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7991			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7991			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7991			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3529			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	379509			
BENEFICE OU PERTE	1721			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				13764
Total Immobilisations financières				1259707
Total Général				1273471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13764
Prêts et immobilisations financières			265	
Total Immobilisations financières			265	1259442
Total Général			265	1273206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1405		1405
AMORTISSEMENTS Total Général		1405		1405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7991
Total Provisions réglementées		7991		7991
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7991		7991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7991		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14386		14386	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271034	271034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9357	9357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80583	80583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12991	12991		
Charges constatées d’avance	3097	3097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	391448	377062	14386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1084174	133435	755232	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52095	52095		
Personnel et comptes rattachés	15851	15851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22773	22773		
Impôts sur les bénéfices	3529	3529		
T.V.A.	47550	47550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3197	3197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	319066	319066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600	600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1548882	598143	755232	195506
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1246424			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7115			
Location, charges locatives et de copropriété	72893			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	363			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88316			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168686			
Taxe professionnelle	95			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9924			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10019			
Montant de la TVA. collectée	30923			
Total TVA. déductible sur biens et services	17278			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3