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BILAN CINETALIA VALENCIENNES 2021 Siren 850479387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5193	229	4964	
Autres immobilisations corporelles	503295	30788	472507	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30102		30102	
TOTAL (I)	538590	31018	507572	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3140		3140	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9215		9215	
Autres créances	200732		200732	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5742		5742	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	218830		218830	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	757420	31018	726403	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-257915			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138728			
Subventions d’investissement	40719			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-345924			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5971			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64212			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393478			
Dettes fiscales et sociales	141349			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	467316			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1072326			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726403			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1072326			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5971			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	631415		631415	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	631415		631415	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			645664	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215140	
Variation de stock (marchandises)			-3140	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7273	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286189	
Impôts, taxes et versements assimilés			2499	
Salaires et traitements			231623	
Charges sociales			40125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			530	
Total des charges d’exploitation (II) 			811262	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165598	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1155	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1155	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-166753	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15881			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1356			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28025			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675045			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813773			
BENEFICE OU PERTE	-138728			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		279515		509000
Total Immobilisations financières		30200		
Total Général		309715		509000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			280026	508488
Prêts et immobilisations financières			98	
Total Immobilisations financières			98	30102
Total Général			280124	538590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		31018		31018
AMORTISSEMENTS Total Général		31018		31018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30102		30102	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9215	9215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5327	5327		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108353	108353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11381	11381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75672	75672		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	240050	209948	30102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5971	5971		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	393478	393478		
Personnel et comptes rattachés	36878	36878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72792	72792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27889	27889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3789	3789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64212	64212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	467316	467316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1072326	1072326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	9			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-366			
Location, charges locatives et de copropriété	210622			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7972			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67961			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	286189			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2499			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2499			
Montant de la TVA. collectée	79951			
Total TVA. déductible sur biens et services	43895			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10