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BILAN ROSKAA 2021 Siren 850376930				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	530879		530879	
Immobilisations incorporelles – Autres	3000	1405	1595	
Immobilisations corporelles	146870	43858	103012	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	680749	45264	635485	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11108		11108	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1616		1616	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7198		7198	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97301		97301	
Caisse				
Charges constatées d’avance	74		74	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117298		117298	
Total général Actif	798046			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-81389	
Résultat de l’exercice			18969	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-61420	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			429336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33505	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		234902		
Autres dettes			351363	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			814203	
Total général Passif			752783	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23672	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	362783			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	21702			
Subventions d’exploitation reçues	58500			
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	442990			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-384			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	163588			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5938			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93976			
(dont taxe professionnelle)	1846			
Impôts, taxes et versements assimilés	3234			
Rémunérations du personnel 	135366			
Charges sociales	3842			
Dotations aux amortissements	21507			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	812			
Total des charges d’exploitation	416002			
Résultat d’exploitation	26988			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	7979			
Charges exceptionnelles	40			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	18969			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel