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BILAN ELRO MANAGEMENT 2021 Siren 850302407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8288	2756	5532	4697
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74025	11295	62730	19037
Autres immobilisations corporelles	31996	16862	15134	21833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				700
Autres immobilisations financières	2123		2123	2510
TOTAL (I)	116432	30913	85519	48777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144302		144302	66283
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14799		14799	12793
Avances et acomptes versés sur commandes	7007		7007	11609
Clients et comptes rattachés	86049	11717	74332	198319
Autres créances	208850		208850	856343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1383373		1383373	508504
Charges constatées d’avance	84090		84090	60995
TOTAL (II)	1928470	11717	1916754	1714846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2044903	42630	2002272	1763622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1870558			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-769033		-1870558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2539591		-1770558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35625			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35625			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	853490		856984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	533677		571489	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1255443		1189275	
Dettes fiscales et sociales	755484		606478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32969		3938	
Produits constatés d’avance (2)	75175		6016	
TOTAL (IV)	4506238		3534180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2002272		1763622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3796562		3534180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33122		33122	36983
Production vendue biens				
Production vendue services	6176783		6176783	8408700
Chiffres d’affaires nets	6209906		6209906	8445683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			423392	128077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60911	182304
Autres produits			139164	208040
Total des produits d’exploitation (I)			6833372	8964105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14445	36887
Variation de stock (marchandises)			-2006	-12793
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1020326	1588448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78019	-66283
Autres achats et charges externes			2710620	3595856
Impôts, taxes et versements assimilés			158619	126066
Salaires et traitements			3025283	4474193
Charges sociales			675098	1066259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18941	11973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11717	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35625	
Autres charges			8147	7800
Total des charges d’exploitation (II) 			7598796	10828404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-765424	-1864299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			359	1943
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			496	2234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3987	8187
Différences négatives de change			118	251
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4104	8438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3608	-6204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-769033	-1870503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2190			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2190			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2190		55	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-55	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6836058		8966339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7605090		10836897	
BENEFICE OU PERTE	-769033		-1870558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4838		3450
Total Immobilisations corporelles		52701		53320
Total Immobilisations financières		3210		1103
Total Général		60749		57873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106021
Prêts et immobilisations financières			2190	
Total Immobilisations financières			2190	2123
Total Général			2190	116432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141	2615		2756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11831	16326		28157
AMORTISSEMENTS Total Général	11973	18941		30913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35625
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35625		35625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11717		11717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11717		11717
TOTAL GENERAL		47342		47342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47342		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2123		2123	
Clients douteux ou litigieux	15377		15377	
Autres créances clients	70672	70672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2231	2231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16118	16118		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170893	170893		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19608	19608		
Charges constatées d’avance	84090	84090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	381111	363611	17500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3490	3490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	850000	140325	709675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1255443	1255443		
Personnel et comptes rattachés	285728	285728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385603	385603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64666	64666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19488	19488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000000	1000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32969	32969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75175	75175		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3972561	3262886	709675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel