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BILAN ELRO MANAGEMENT 2020 Siren 850302407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4838	141	4697	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21981	2944	19037	
Autres immobilisations corporelles	30720	8887	21833	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	2510		2510	
TOTAL (I)	60749	11973	48777	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66283		66283	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12793		12793	
Avances et acomptes versés sur commandes	11609		11609	
Clients et comptes rattachés	198319		198319	
Autres créances	856343		856343	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	508504		508504	
Charges constatées d’avance	60995		60995	
TOTAL (II)	1714846		1714846	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1775595	11973	1763622	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1870558			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1770558			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	856984			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	571489			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1183469			
Dettes fiscales et sociales	606478			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5806			
Autres dettes	3938			
Produits constatés d’avance (2)	6016			
TOTAL (IV)	3534180			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1763622			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3534180			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36983		36983	
Production vendue biens				
Production vendue services	8408700		8408700	
Chiffres d’affaires nets	8445683		8445683	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			128077	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182304	
Autres produits			208040	
Total des produits d’exploitation (I)			8964105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36887	
Variation de stock (marchandises)			-12793	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1588448	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66283	
Autres achats et charges externes			3595856	
Impôts, taxes et versements assimilés			126066	
Salaires et traitements			4474193	
Charges sociales			1066259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7800	
Total des charges d’exploitation (II) 			10828404	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1864299	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1943	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2234	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8187	
Différences négatives de change			251	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8438	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6204	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1870503	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8966339			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10836897			
BENEFICE OU PERTE	-1870558			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4838
Total Immobilisations corporelles				52701
Total Immobilisations financières				3210
Total Général				60749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3210
Total Général				60749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		141		141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		11831		11831
AMORTISSEMENTS Total Général		11973		11973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières	2510		2510	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198319	198319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130661	130661		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	206505	206505		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189603	189603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329573	329573		
Charges constatées d’avance	60995	60995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1118866	1116356	2510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	856984	856984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1183469	1183469		
Personnel et comptes rattachés	265449	265449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	299443	299443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5503	5503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36082	36082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5806	5806		
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3938	3938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6016	6016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2962691	2962691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel