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BILAN O.R FRAIS 2020 Siren 850215625				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25717	5640	20077	10190
Immobilisations financières	5949		5949	5949
Total Actif Immobilisé	31666	5640	26026	16139
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13250		13250	3500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3036		3036	3018
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18929		18929	34734
Caisse				
Charges constatées d’avance	5895		5895	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41110		41110	41252
Total général Actif	72776	66338		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			84	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1599	
Résultat de l’exercice			7835	1683
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19517	11683
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28324	26872
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			2795	18837
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47619	45708
Total général Passif			67136	57391
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	302568		66338	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7500			
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	310072		66338	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	218950		46002	
Variation de stock (marchandises)	-9750		-3500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79422		20690	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3460		8	
Rémunérations du personnel 	3501		583	
Charges sociales	155		48	
Dotations aux amortissements	5113		527	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	300852		64359	
Résultat d’exploitation	9219		1980	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1382		297	
Bénéfice ou perte	7835		1683	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16639			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16682			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16666	
Total Immobilisations (Augmentations)			15000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16639	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16682	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel