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BILAN SOCIETE HOTELIERE SAINT REGIS 2021 Siren 850184078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	248000		248000	248000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16231	3808	12423	8723
Autres immobilisations corporelles	841238	299721	541517	551140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1105469	303529	801940	807862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19202		19202	11067
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28746		28746	22497
Avances et acomptes versés sur commandes	7595		7595	6732
Clients et comptes rattachés	15463	1464	13999	8026
Autres créances	41720		41720	64171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21476		21476	94871
Charges constatées d’avance	1177		1177	1590
TOTAL (II)	135378	1464	133914	208953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1240848	304993	935855	1016815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-605297		-340534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122422		-264763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-726718		-604297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847017		896360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	352091		350734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286355		172007	
Dettes fiscales et sociales	163594		157155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7016		44856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1656073		1621112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	935855		1016815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	173643		173643	146433
Production vendue biens				
Production vendue services	1131581		1131581	791241
Chiffres d’affaires nets	1305223		1305223	937674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38296	36960
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16909	11306
Autres produits			286	305
Total des produits d’exploitation (I)			1360715	986245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66230	58013
Variation de stock (marchandises)			-6249	2271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201214	150085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8135	-3945
Autres achats et charges externes			443883	389237
Impôts, taxes et versements assimilés			43748	42132
Salaires et traitements			527394	484282
Charges sociales			23765	-48473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107315	131213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1464	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58270	67794
Total des charges d’exploitation (II) 			1458898	1272606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98183	-286361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27778	11992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27778	11992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27778	-11992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125961	-298353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10070		713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			218309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10070		219021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		2654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			182776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6530		185431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3540		33591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1370785		1205267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1493206		1470029	
BENEFICE OU PERTE	-122422		-264763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248000		
Total Immobilisations corporelles		756077		111754
Total Immobilisations financières				
Total Général		1004077		111751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10361	857469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10361	1105469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6500		6500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1464		1464
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1464		1464
TOTAL GENERAL		7964		7964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1464		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15463	15463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	630	630		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37298	37298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3792	3792		
Charges constatées d’avance	1177	1177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58360	58360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	847017	77879	368526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286355	286355		
Personnel et comptes rattachés	51871	51871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100938	100938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4942	4942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5843	5843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	352091	352091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7016	7016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1656073	886935	368526	400613
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel