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BILAN SOCIETE HOTELIERE SAINT REGIS 2020 Siren 850184078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				5367
Fonds commercial	248000		248000	308000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10405	1683	8723	26432
Autres immobilisations corporelles	745672	194532	551140	737515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				25120
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1004077	196215	807862	1102435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11067		11067	7122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22497		22497	24768
Avances et acomptes versés sur commandes	6732		6732	6732
Clients et comptes rattachés	8026		8026	10261
Autres créances	64171		64171	77391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94871		94871	165525
Charges constatées d’avance	1590		1590	1230
TOTAL (II)	208953		208953	293028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1213030	196215	1016815	1395463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-340534			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-264763		-340534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-604297		-339534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	896360		910800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350734		349365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172007		362131	
Dettes fiscales et sociales	157155		79993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44856		32708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1621112		1734997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1016815		1395463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146433		146433	133541
Production vendue biens				
Production vendue services	791241		791241	699491
Chiffres d’affaires nets	937674		937674	833032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36960	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11306	32776
Autres produits			305	169
Total des produits d’exploitation (I)			986245	865977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58013	71842
Variation de stock (marchandises)			2271	-24768
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150085	161359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3945	-7122
Autres achats et charges externes			389237	370586
Impôts, taxes et versements assimilés			42132	46055
Salaires et traitements			484282	363471
Charges sociales			-48473	79703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131213	99132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67794	41902
Total des charges d’exploitation (II) 			1272606	1202161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-286361	-336184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11992	4350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11992	4350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11992	-4350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-298353	-340534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	713			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	218309			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	219021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182776			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185431			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33591			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1205267		865977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1470029		1206511	
BENEFICE OU PERTE	-264763		-340534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8026	8026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20625	20625		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24652	24652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18894	18894		
Charges constatées d’avance	1590	1590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73786	73786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	896360	58943	238355	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172007	172007		
Personnel et comptes rattachés	50548	50548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96751	96751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9856	9856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350734	350734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44856	44856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1621112	783695	238355	599062
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel