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BILAN OCEANE DENIM 2021 Siren 850139486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1815	557	1258	1621
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	302380	57374	245007	278194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	304195	57930	246265	279816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	711		711	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	291118	8846	282272	341735
Avances et acomptes versés sur commandes				1826
Clients et comptes rattachés	27985		27985	1000
Autres créances	65993		65993	47806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	335230		335230	115062
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	36248		36248	9805
TOTAL (II)	757284	8846	748438	517235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1061480	66776	994703	797051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45644			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130057		47144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192202		62144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3733		2916	
TOTAL (III)	3733		2916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512916		414493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109203		101269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109020		165377	
Dettes fiscales et sociales	57820		41415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9809		9437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	798769		731990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	994703		797051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545622		676846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			-1000111	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1215879		1215879	868323
Production vendue biens				
Production vendue services	2966		2966	964
Chiffres d’affaires nets	1218844		1218844	869287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37858	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2916	
Autres produits			342	1423
Total des produits d’exploitation (I)			1259960	870709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			620397	815795
Variation de stock (marchandises)			50617	-341735
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-711	
Autres achats et charges externes			265902	210639
Impôts, taxes et versements assimilés			11567	2742
Salaires et traitements			85848	92346
Charges sociales			9606	13873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38067	19863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8846	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3733	2916
Autres charges			1538	1193
Total des charges d’exploitation (II) 			1095411	817633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164549	53077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8543	10361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8543	10361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5694	3546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5694	3546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2849	6816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167398	59892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37341		12713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1268504		881071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138446		833926	
BENEFICE OU PERTE	130057		47144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	609		545	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1815		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		297864		4517
Total Immobilisations financières				
Total Général		299679		4517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1815
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				302380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				304195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	194	363		557
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19669	37704		57374
AMORTISSEMENTS Total Général	19863	38067		57930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3733
Total Provisions pour risques et charges	2916	3733	2916	3733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8846		8846
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8846		8846
TOTAL GENERAL	2916	12579	2916	12579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12579	2916	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27985	27985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4817	4817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4270	4270		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56905	56905		
Charges constatées d’avance	36248	36248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130226	130226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512916	259770	180394	72752
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109020	109020		
Personnel et comptes rattachés	16276	16276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6863	6863		
Impôts sur les bénéfices	24629	24629		
T.V.A.	740	740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9313	9313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109203	109203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9809	9809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	798769	545622	180394	72752
Emprunts souscrits en cours d’exercice	216740			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel