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BILAN FOS PROPERTY SAS 2021 Siren 850066564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14991922		14991922	14991922
Constructions	36329304	9231026	27098277	30896185
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	69127		69127	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	51390353	9231026	42159327	45888108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520153	80067	440086	461698
Autres créances	455219		455219	1219331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	507013		507013	1427014
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1482385	80067	1402318	3108042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1440447		1440447	1697859
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54313186	9311093	45002092	50694009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7827905		8420415	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4757102		-1152907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3932134		-3604196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-861331		3663313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40961344		40924814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3467657		3703190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98553			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859068		1223189	
Dettes fiscales et sociales	407892		754276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68908		196240	
Produits constatés d’avance (2)			228988	
TOTAL (IV)	45863423		47030696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45002092		50694009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3809830		3809830	4282912
Chiffres d’affaires nets	3809830		3809830	4282912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			450896	1744703
Autres produits			11	442
Total des produits d’exploitation (I)			4260737	6028058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1656297	3259760
Impôts, taxes et versements assimilés			551727	827883
Salaires et traitements			218043	
Charges sociales			88594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4191029	3825531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86451	300916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			299157	2
Total des charges d’exploitation (II) 			7091300	8214093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2830562	-2186036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1101572	1415160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1101572	1415160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1101572	-1415160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3932134	-3601196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4260737		6028058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8192871		9632253	
BENEFICE OU PERTE	-3932134		-3604196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51321226		69127
Total Immobilisations financières				
Total Général		51321226		69127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51390353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				51390353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5433118	3797908		9231026
AMORTISSEMENTS Total Général	5433118	3797908		9231026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	300916	86451	307300	80067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300916	86451	307300	80067
TOTAL GENERAL	300916	86451	307300	80067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86451	307300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	96080	96080		
Autres créances clients	424073	424073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53978	53978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	665487	665487		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354326	354326		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1593944	1593944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40961344	173066	40788278	
Emprunts et dettes financières divers	3799559	331902	268729	
Fournisseurs et comptes rattachés	859068	859068		
Personnel et comptes rattachés	6965	6965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20581	20581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107109	107109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273237	273237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286670	286670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68908	68908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46383442	2127508	41057007	3198928
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1