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BILAN ASSAINI GROUP 2020 Siren 849976428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3527080		3527080	3527080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10000		10000	10000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3537080		3537080	3537080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123766		123766	113747
Autres créances	2232		2232	32408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20036		20036	68682
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	146034		146034	214838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3683114		3683114	3751918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2210000		2210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76975			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172825		-76975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77301		29885	
TOTAL (I)	2037501		2162910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1216644		1428416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272663		35414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5309		66262	
Dettes fiscales et sociales	150998		35810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			23105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1645613		1589008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3683114		3751918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	631808		1589008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	446805		446805	275568
Chiffres d’affaires nets	446805		446805	275568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9266	5593
Autres produits			13	12
Total des produits d’exploitation (I)			456084	281173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204054	166443
Impôts, taxes et versements assimilés			1951	982
Salaires et traitements			252488	104776
Charges sociales			72216	41444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	46
Total des charges d’exploitation (II) 			530797	313691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74714	-32518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18663	14572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18663	14572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18663	-14572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93377	-47090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47416		29885	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47416		29885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47416		-29885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32032			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	456084		281173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	628909		358148	
BENEFICE OU PERTE	-172825		-76975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9266		5593	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3537080		
Total Général		3537080		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3537080
Total Général				3537080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77301
Total Provisions réglementées	29885	47416		77301
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29885	47416		77301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47416		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000	10000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123766	123766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2232	2232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	135998	135998		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1216644	202839	805367	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8021	8021		
Fournisseurs et comptes rattachés	5309	5309		
Personnel et comptes rattachés	39498	39498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28951	28951		
Impôts sur les bénéfices	32032	32032		
T.V.A.	49460	49460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1057	1057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264641	264641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1645613	631808	805367	208438
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			86506	
Location, charges locatives et de copropriété	480		6119	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	149596		11146	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53977		62672	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204054		166443	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1951		982	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1951		982	
Montant de la TVA. collectée	81858		40007	
Total TVA. déductible sur biens et services	38949		56753	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4