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BILAN SHANG YIXUAN 2020 Siren 849827639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2000	672	1328	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1100	221	879	
Autres immobilisations corporelles	28450	10503	17947	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250		8250	
TOTAL (I)	239900	11396	228504	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	215		215	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1075		1075	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1062		1062	
Autres créances	16935		16935	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19709		19709	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	38996		38996	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	278896	11396	267500	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25482			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159254			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65126			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3949			
Dettes fiscales et sociales	13653			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242018			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267500			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129847			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	269589		269589	
Production vendue biens				
Production vendue services	5932		5932	
Chiffres d’affaires nets	275521		275521	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33724	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			359763	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69170	
Variation de stock (marchandises)			-1075	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3192	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-215	
Autres achats et charges externes			120432	
Impôts, taxes et versements assimilés			9878	
Salaires et traitements			112803	
Charges sociales			13210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			338809	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20954	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			221	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2071	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18883	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1401			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1401			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359984			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342503			
BENEFICE OU PERTE	17482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33724			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1136			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Total Immobilisations corporelles				32950
Total Immobilisations financières				8350
Total Général				243300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3400	29550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8350
Total Général			3400	239900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		672		672
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		10724		10724
AMORTISSEMENTS Total Général		11396		11396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250		8250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1062	1062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16027	16027		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	886	886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22	22		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26247	17997	8250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21169	21169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138085	25914	106965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3949	3949		
Personnel et comptes rattachés	11161	11161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2240	2240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128	128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123	123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65126	65126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35	35		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242018	129847	106965	5206
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2381			
Location, charges locatives et de copropriété	55978			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23337			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38736			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120432			
Taxe professionnelle	2490			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7388			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9878			
Montant de la TVA. collectée	29072			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3