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BILAN DAVID DA FONSECA 2021 Siren 849611710				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27163	11097	16066	11046
Immobilisations financières	495		495	495
Total Actif Immobilisé	27658	11097	16561	11541
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13149		13149	4911
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3794		3794	10413
Créances – Autres	2329		2329	10166
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3949		3949	15352
Caisse				
Charges constatées d’avance	848		848	105
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24069		24069	40946
Total général Actif	51727	40788		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			56	
Résultat de l’exercice			7851	59
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8910	1059
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16814	11944
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1324	15762
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9361		
Autres dettes			13582	18445
Produits constatés d’avance				5278
Total des dettes			31720	51429
Total général Passif			40630	52488
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13048	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10330	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	57026		40788	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34563		12822	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3000	
Autres produits	407		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91997		56621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	65393		33935	
Variation de stock (marchandises)	-8237		-4911	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19018		19885	
(dont taxe professionnelle)	600			
Impôts, taxes et versements assimilés	1506		2054	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5311		5786	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		3	
Total des charges d’exploitation	83003		56752	
Résultat d’exploitation	8994		-131	
Produits financiers	767		282	
Produits exceptionnels				
Charges financières	662		272	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1248		-180	
Bénéfice ou perte	7851		59	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel