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BILAN HM AMIENS PERRET 2021 Siren 849283486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138817	26592	112226	117872
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5699	158	5541	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	496538	198429	298109	417031
Autres immobilisations corporelles	1283329	379806	903523	1132586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1924383	604985	1319398	1667489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7201		7201	3869
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9948		9948	13260
Avances et acomptes versés sur commandes	807		807	3979
Clients et comptes rattachés	13729		13729	62225
Autres créances	135539		135539	398475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1577574		1577574	160284
Charges constatées d’avance	14860		14860	2922
TOTAL (II)	1759659		1759659	645013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3684042	604985	3079057	2312503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-670943		-4817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1286788		-666126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1957631		-670843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19140		11348	
TOTAL (III)	19140		11348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2501896			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2259118		1982899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23179		33341	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162693		829842	
Dettes fiscales et sociales	70422		125335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240		581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5017548		2971998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3079057		2312503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2494369		2938657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2259118			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72		72	114
Production vendue biens				
Production vendue services	456061		456061	584989
Chiffres d’affaires nets	456134		456134	585102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69134	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29568	59834
Autres produits			33062	9
Total des produits d’exploitation (I)			587898	644945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4560	18068
Variation de stock (marchandises)			-3264	-6683
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38769	71960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4857	-12058
Autres achats et charges externes			1045698	555298
Impôts, taxes et versements assimilés			13166	5606
Salaires et traitements			252288	341138
Charges sociales			-8888	83575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419821	186652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19140	11348
Autres charges			48239	41656
Total des charges d’exploitation (II) 			1834386	1296560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1246488	-651614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34126	12899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34126	12899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34126	-12899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1280614	-664513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1613			
Total des produits exceptionnels (VII)	1613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2978		1613	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7787		1613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6174		-1613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589511		644945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1876299		1311071	
BENEFICE OU PERTE	-1286788		-666126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125392		13425
Total Immobilisations corporelles		1728749		61283
Total Immobilisations financières				
Total Général		1854141		74708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4466	1785566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4466	1924383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7520	19072		26592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179131	403727	4466	578393
AMORTISSEMENTS Total Général	186652	422799	4466	604985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19140
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11348	19140	11348	19140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11348	19140	11348	19140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19140	11348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13729	13729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135539	135539		
Charges constatées d’avance	14860	14860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164128	164128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2501896	1896	1875000	625000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162693	162693		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70422	70422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2259358	2259358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4994369	2494369	1875000	625000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel