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BILAN BALI-AGUNG 2020 Siren 849292198				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24418	6700	17718	21459
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	24418	6700	17718	21459
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	305		305	225
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	223		223	459
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9117		9117	2169
Caisse				
Charges constatées d’avance				159
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9646		9646	3013
Total général Actif	34064			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7727	
Résultat de l’exercice			10465	-7727
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4238	-6227
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16895	18922
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			750	269
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		106		
Autres dettes			5480	11507
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23125	30698
Total général Passif			27364	24472
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12607	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1057	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	51982		3579	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	217			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	53699		3579	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17555		1714	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-80		-225	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13958		7440	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1266		82	
Rémunérations du personnel 	4714			
Charges sociales	254			
Dotations aux amortissements	4798		1902	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		2	
Total des charges d’exploitation	42472		10914	
Résultat d’exploitation	11227		-7335	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	543		392	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	219			
Bénéfice ou perte	10465		-7727	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5214			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2242			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			649	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			408	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23361	
Total Immobilisations (Augmentations)			1057	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5214	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2242	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel