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BILAN TORTU 2021 Siren 849123096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000		25000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	240590	16963	223627	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246236	10197	236039	
Autres immobilisations corporelles	83214	13534	69680	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	595039	40694	554346	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52987		52987	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18852		18852	
Autres créances	134872		134872	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	784204		784204	
Charges constatées d’avance	13547		13547	
TOTAL (II)	1004461		1004461	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1599501	40694	1558807	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91802			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86043			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115759			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255224			
Emprunts et dettes financières divers (4)	426976			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281523			
Dettes fiscales et sociales	454238			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25089			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1443048			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1558807			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1230042			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	426976			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1752462		1752462	
Chiffres d’affaires nets	1752462		1752462	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60514	
Autres produits			3281	
Total des produits d’exploitation (I)			1816257	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			575860	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47255	
Autres achats et charges externes			383124	
Impôts, taxes et versements assimilés			22824	
Salaires et traitements			480488	
Charges sociales			149484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193140	
Total des charges d’exploitation (II) 			1880972	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64715	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2887	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2887	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2887	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67601	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	737919			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	767437			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17437			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1004			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2566257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2652300			
BENEFICE OU PERTE	-86043			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17559			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60514			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	190310			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Total Immobilisations corporelles		782847		553384
Total Immobilisations financières				
Total Général		782847		578384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			766191	570039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			766191	595039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42343	123307	124957	40694
AMORTISSEMENTS Total Général	42343	123307	124957	40694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18852	18852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28562	28562		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6529	6529		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60757	60757		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10760	10760		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28265	28265		
Charges constatées d’avance	13547	13547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167271	167271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255224	42218	172455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281523	281523		
Personnel et comptes rattachés	78387	78387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156745	156745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219105	219105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	426976	426976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25089	25089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1443048	1230042	172455	40551
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71850			
Location, charges locatives et de copropriété	67239			
Personnel extérieur à l’entreprise	18122			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13480			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	212432			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	383124			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22824			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22824			
Montant de la TVA. collectée	239213			
Total TVA. déductible sur biens et services	190640			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20