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BILAN OKEENEA TECH 2021 Siren 849012745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	993407	790295	203111	261908
Concessions, brevets et droits similaires	15056	9598	5458	5701
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	560874		560874	459191
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34594	25354	9240	13479
Autres immobilisations corporelles	24241	15314	8927	11607
Immobilisations en cours				823
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	11567
TOTAL (I)	1639172	840561	798610	764278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	299178		299178	290380
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14480		14480	
Clients et comptes rattachés	367670	231304	136365	147418
Autres créances	429461		429461	431488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123599		123599	202283
Charges constatées d’avance	10246		10246	11800
TOTAL (II)	1244635	231304	1013331	1083371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2883808	1071866	1811942	1847650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	555001		555001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6086			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54596			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89094		121732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	704777		676733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	686294		793403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151313		45451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202511		225026	
Dettes fiscales et sociales	67046		105763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1107164		1170916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1811942		1847650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	539147		743115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2181		319393	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1489271	2006205
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1489271	2006205
				
Production stockée				
Production immobilisée			148102	242546
Subventions d’exploitation				83321
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6690	3996
Autres produits			1456	135
Total des produits d’exploitation (I)			1645519	2336204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			560387	771417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8797	23288
Autres achats et charges externes			427761	676250
Impôts, taxes et versements assimilés			12505	17991
Salaires et traitements			295772	393710
Charges sociales			99184	139870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114558	186071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46386	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	285
Total des charges d’exploitation (II) 			1548013	2208882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97506	127322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				429
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11712	11361
Différences négatives de change			705	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12417	11361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12417	-10932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85089	116390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1399			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1966		9038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1966		9038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-567		-9038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4572		-14381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1646918		2336632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1557824		2214900	
BENEFICE OU PERTE	89094		121733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		946988		46419
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		474247		121624
Total Immobilisations corporelles		60005		2745
Total Immobilisations financières		11567		8333
Total Général		1492807		179121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				993407
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19941	575930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		824	3091	58836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8900	11000
Total Général		824	31932	1639173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	685080	105216		790296
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9355	243		9598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34095	9099	2525	40668
AMORTISSEMENTS Total Général	728529	114558	2525	840562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	184918	46386		231304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184918	46386		231304
TOTAL GENERAL	184918	46386		231304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46386		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	
Clients douteux ou litigieux	258066	258066		
Autres créances clients	109605	109605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4572	4572		
T. V. A.	33796	33796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391094	391094		
Charges constatées d’avance	10246	10246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	818378	807378	11000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	686294	118277	555188	12829
Emprunts et dettes financières divers	107175	107175		
Fournisseurs et comptes rattachés	202511	202511		
Personnel et comptes rattachés	33691	33691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21820	21820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11535	11535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44138	44138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1107165	539148	555188	12829
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel