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BILAN CORETEC FSO 2020 Siren 849072822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21400	2320	19080	988
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	843	291	552	833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13274	3063	10211	4714
Autres immobilisations corporelles	74151	18524	55627	42860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140		140	
Créances rattachées à des participations	540787		540787	540787
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115683		115683	
TOTAL (I)	766278	24199	742079	590182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	299453		299453	1
En cours de production de biens				226590
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3108993		3108993	
Autres créances	622063		622063	91614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	862922		862922	1510000
Charges constatées d’avance	6885		6885	
TOTAL (II)	4900316		4900316	1828205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5666593	24199	5642394	2418387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-326365			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-388590		-326365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285045		673635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1900748			
Emprunts et dettes financières divers (4)	562102		560700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2165136		619340	
Dettes fiscales et sociales	729362		563447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2		1266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5357350		1744753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5642394		2418387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42751	102142	144893	
Production vendue biens	3365555	1722130	5087685	
Production vendue services	288962	2233357	2522319	
Chiffres d’affaires nets	3697269	4057629	7754898	
				
Production stockée			-226590	226589
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60289	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			7588645	226589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			480	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3019926	25858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-299452	
Autres achats et charges externes			2496285	394101
Impôts, taxes et versements assimilés			93134	1755
Salaires et traitements			2705049	90142
Charges sociales			1006100	26038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23594	605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			334	
Total des charges d’exploitation (II) 			9045452	538499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1456807	-311910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19704	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19704	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1476511	-311910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1555167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1555167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	569243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	569243		14456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	985924		-14456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-101997			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9143812		226589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9532402		552955	
BENEFICE OU PERTE	-388590		-326365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		20400
Total Immobilisations corporelles		49000		39268
Total Immobilisations financières		540787		115823
Total Général		590787		175491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				656610
Total Général				766278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12	2308		2320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	593	21286		21879
AMORTISSEMENTS Total Général	605	23594		24199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	540787		540787	
Prêts				
Autres immobilisations financières	115683		115683	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3108993	3108993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101997	101997		
T. V. A.	346658	346658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173409	173409		
Charges constatées d’avance	6885	6885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4394411	3737941	656470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1900748	1900748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2165136	2165136		
Personnel et comptes rattachés	301467	301467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329631	329631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53694	53694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44570	44570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	562102	562102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5357350	5357350		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel