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BILAN SDMS 2 2021 Siren 848988069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	29515	29515		
Concessions, brevets et droits similaires	86943	10587	76356	183
Fonds commercial	12625754		12625754	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		198	-198	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	149860	115259	34601	31025
Immobilisations en cours	4487		4487	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				30254475
Autres participations	33066023	12814152	20251871	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16707		16707	16707
TOTAL (I)	45979292	12969712	33009579	30302391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	821		821	
Clients et comptes rattachés	1393165		1393165	456366
Autres créances	420963		420963	124873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	901125		901125	
Disponibilités	5416128		5416128	38764
Charges constatées d’avance	30137		30137	20444
TOTAL (II)	8162341		8162341	640450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54141633	12969712	41171920	30942841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15815000		15815000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5904833			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-173360			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1721949		-173360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47409		47409	
TOTAL (I)	23315831		15689048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16878755		14523310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52138		96192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402705		236563	
Dettes fiscales et sociales	522489		291917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			31838	
Produits constatés d’avance (2)			73971	
TOTAL (IV)	17856089		15253792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41171920		30942841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6641803		15253792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1800		1800	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3848316		3848316	1150519
Chiffres d’affaires nets	3848316		3848316	1150519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			872034	330286
Autres produits			12	2
Total des produits d’exploitation (I)			4720362	1480807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1269876	421556
Impôts, taxes et versements assimilés			34251	11707
Salaires et traitements			735785	729959
Charges sociales			281185	284179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15934	6301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2337057	1453711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2383304	27095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1864	269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2097	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3962	269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170248	153616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170248	153616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166286	-153347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2217018	-126251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3956			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	331		47409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3625		-47409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	498694		-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4728281		1481077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3006331		1654437	
BENEFICE OU PERTE	1721949		-173360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				59030
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225		12803679
Total Immobilisations corporelles		37285		222313
Total Immobilisations financières		30271182		33076175
Total Général		30308692		46161198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			29515	29515
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			91206	12712698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105250	154347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30264626	33082730
Total Général			30490599	45979292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29515		29515
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41	10545		10587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6259	109198		115457
AMORTISSEMENTS Total Général	6301	149259		155560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16707	16707		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1393165	1393165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51540	51540		
T. V. A.	65153	65153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2604	2604		
Groupe et associés	299255	299255		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2410	2410		
Charges constatées d’avance	30137	30137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1860973	1860973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16878737	5664451	6571428	4642857
Emprunts et dettes financières divers	15384	15384		
Fournisseurs et comptes rattachés	402705	402705		
Personnel et comptes rattachés	113270	113270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94752	94752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275234	275234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39232	39232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36753	36753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17856089	6641803	6571428	4642857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1642857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel