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BILAN OSTREA MONTEVRINIS 2020 Siren 848974986				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	377255	82774	294481	
Immobilisations financières	16269		16269	
Total Actif Immobilisé	393523	82774	310749	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8284		8284	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	985		985	
Créances – Autres	24992		24992	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6836		6836	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1325		1325	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42422		42422	
Total général Actif	435946			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-86044	
Résultat de l’exercice			-26958	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-105003	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			275127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23939	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		92096		
Autres dettes			159108	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			458174	
Total général Passif			353171	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			222335	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			44709	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	322170			
Production vendue de services - France	511			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	17166			
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	339850			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	119398			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2612			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87959			
(dont taxe professionnelle)	718			
Impôts, taxes et versements assimilés	2075			
Rémunérations du personnel 	100603			
Charges sociales	6697			
Dotations aux amortissements	52065			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	100			
Total des charges d’exploitation	366286			
Résultat d’exploitation	-26436			
Produits financiers	104			
Produits exceptionnels	1803			
Charges financières	2350			
Charges exceptionnelles	79			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-26958			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37839			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27713			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			492	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			42766	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1149	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			303	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			348814	
Total Immobilisations (Augmentations)			44709	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37839	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27713	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel