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BILAN COLIS PRIVE STORE 2021 Siren 848952982				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2544038	13612	2530426	618170
Immobilisations corporelles	878171	256602	621569	783675
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3422209	270214	3151995	1401845
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1326334		1326334	152555
Créances – Autres	552975		552975	451823
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54496		54496	4951
Caisse				
Charges constatées d’avance	144		144	49
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1933949		1933949	609378
Total général Actif	5356158			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			100000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			5	5
Report à nouveau			-1334864	-444481
Résultat de l’exercice			-1486988	-890384
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-2721852	-1333864
Provisions pour risques et charges - Total II			1762	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1647306	1441865
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5676050		
Autres dettes			6158728	1903223
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7806034	3345087
Total général Passif			5085944	2011223
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	6			
Production vendue de services - Export	968865			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	6			
Production vendue de services - France	968865		410083	
Production stockée				
Production immobilisée	976831		444176	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23605		2293	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1969300		856552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	8			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1619087		995420	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	28495		5752	
Rémunérations du personnel 	1164304		477978	
Charges sociales	419036		175362	
Dotations aux amortissements	171687		81155	
Dotations aux provisions	1913			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2361		7	
Total des charges d’exploitation	3406884		1735673	
Résultat d’exploitation	-1437584		-879122	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1819	
Charges financières	45881		13081	
Charges exceptionnelles	3523			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1486988		-890384	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	320229			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	333799			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			5	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1290	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			320229	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			333799	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel