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BILAN ASRAPPORT FRANCE 2021 Siren 848968228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40000	30000	10000	23333
Fonds commercial				160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6583	384	6199	
Autres immobilisations corporelles	14661	5143	9517	12773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1503348	751674	751674	751674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	234090		234090	252090
TOTAL (I)	1798682	787202	1011480	1199870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11436		11436	9490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1939		1939	743
Autres créances	962040		962040	1097310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351120		351120	137165
Charges constatées d’avance				841
TOTAL (II)	1326535		1326535	1245549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	749		749	2834
TOTAL GENERAL (0 à V)	3125966	787202	2338764	2448254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1840528		-381466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97639		-1459062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1735889		-1833528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	749		2834	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	749		2834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3715134		3607304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196205		403156	
Dettes fiscales et sociales	147052		110109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2536		9739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4060928		4130307	
(V)	12976		148641	
TOTAL GENERAL (I à V)	2338764		2448254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345794		4130127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	693170		693170	617471
Production vendue biens				
Production vendue services				24822
Chiffres d’affaires nets	693170		693170	642293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55868	47310
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190320	4927
Autres produits			607	8
Total des produits d’exploitation (I)			939965	694538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162599	149674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1946	1184
Autres achats et charges externes			334018	599876
Impôts, taxes et versements assimilés			3206	8069
Salaires et traitements			215900	302979
Charges sociales			54099	49196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16974	15065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				190000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61503	64668
Total des charges d’exploitation (II) 			846352	1380710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93613	-686172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7155	10568
Reprises sur provisions et transferts de charges			2834	128920
Différences positives de change			229581	938
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239570	140426
Dotations financières sur amortissements et provisions			749	875883
Intérêts et charges assimilées			40705	36409
Différences négatives de change			4089	429
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45543	912720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194026	-772294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287639	-1458466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350000		596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190000		-596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1339535		834964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1241895		2294026	
BENEFICE OU PERTE	97639		-1459062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390000		
Total Immobilisations corporelles		14661		6583
Total Immobilisations financières		1755438		18000
Total Général		2160098		24583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			350000	40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36000	1737438
Total Général			386000	1798682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16667	13333		30000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1887	3640		5528
AMORTISSEMENTS Total Général	18554	16974		35528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				749
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2834	749	2834	749
sur immobilisations – incorporelles	190000		190000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				751674
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	941674		190000	751674
TOTAL GENERAL	944507	749	192834	752423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		749	2834	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	234090		234090	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1939	1939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3664	3664		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29709	29709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	668216	18127	650089	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260451	65246	195205	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1198069	118685	1079384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196205	196205		
Personnel et comptes rattachés	63513	63513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66147	66147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16560	16560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	833	833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3715134	114198	1315652	2285284
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2536	2536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4060928	459992	1315652	2285284
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel