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BILAN ASRAPPORT FRANCE 2020 Siren 848968228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40000	16666	23333	36666
Fonds commercial	350000	190000	160000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14660	1887	12773	3204
Immobilisations en cours				86
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1503347	751673	751673	1503347
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	252090		252090	280470
TOTAL (I)	2160098	960227	1199870	2173775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9490		9490	10674
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	743		743	48067
Autres créances	1097310		1097310	853825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137165		137165	138311
Charges constatées d’avance	840		840	550
TOTAL (II)	1245549		1245549	1051428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2833		2833	7544
TOTAL GENERAL (0 à V)	3408481	960227	2448253	3232747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-381466			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1459061		-381466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1833528		-374466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2833		7544	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2833		7544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3607303		3207002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403156		237983	
Dettes fiscales et sociales	110108		59212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9738		8928	
Produits constatés d’avance (2)			46381	
TOTAL (IV)	4130307		3559508	
(V)	148641		40161	
TOTAL GENERAL (I à V)	2448253		3232747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	930105		3559508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	617471		617471	418092
Production vendue biens				
Production vendue services	24822		24822	
Chiffres d’affaires nets	642293		642293	418092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47310	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4927	1685
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			694538	419777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149674	114535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1184	-10674
Autres achats et charges externes			599876	269580
Impôts, taxes et versements assimilés			8069	15472
Salaires et traitements			302979	135575
Charges sociales			49196	28439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15065	3489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			190000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64668	28136
Total des charges d’exploitation (II) 			1380710	584553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-686172	-164776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10568	403
Reprises sur provisions et transferts de charges			128920	
Différences positives de change			938	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140426	403
Dotations financières sur amortissements et provisions			875883	7545
Intérêts et charges assimilées			36409	95177
Différences négatives de change			429	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			912720	102722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-772294	-102319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1458466	-267094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	596		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			114632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	596		114639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-596		-114371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834964		420447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2294026		801913	
BENEFICE OU PERTE	-1459061		-381466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390000		
Total Immobilisations corporelles		3447		12231
Total Immobilisations financières		1783818		
Total Général		2177265		12231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1017	14661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28380	1755438
Total Général			29397	2160098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3333	13333	16667	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156	1731	1887	
AMORTISSEMENTS Total Général	3489	15065	18554	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel