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BILAN OTIAMO 2021 Siren 848709846
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 8326 7155 1171
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 323810 323810
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 494100 494100
Constructions 1324310 91068 1233241
Installations techniques, matériel et outillage industriels 100265 15855 84409
Autres immobilisations corporelles 241465 38443 203021
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2492276 152523 2339753
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4176 4176
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 350 350
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1523 1523
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 120203 120203
Charges constatées d’avance 4642 4642
TOTAL (II) 130895 130895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2623172 152523 2470649
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -158495
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 103748
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -44742
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 905553
Emprunts et dettes financières divers (4) 1574165
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22431
Dettes fiscales et sociales 13246
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2515396
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2470649
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1674762
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 14197 14197
Production vendue services 419708 419708
Chiffres d’affaires nets 433905 433905
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4197
Autres produits 57
Total des produits d’exploitation (I) 448161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 123136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -83
Autres achats et charges externes 52682
Impôts, taxes et versements assimilés 4311
Salaires et traitements 41706
Charges sociales 7482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 70395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2257
Total des charges d’exploitation (II) 301888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 146273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 35195
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 35195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -35195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 111077
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 329
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 24000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24329
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7329
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 465161
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 361412
BENEFICE OU PERTE 103748
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4197
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8326
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 347810
Total Immobilisations corporelles 2155060 5080
Total Immobilisations financières
Total Général 2511196 5080
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8326
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24000 323810
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2160140
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 24000 2492276
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4379 2775 7155
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 77748 67619 145368
AMORTISSEMENTS Total Général 82128 70395 152523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1523 1523
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4642 4642
TOTAL ETAT DES CREANCES 6166 6166
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 905553 64919 265867 574766
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22431 22431
Personnel et comptes rattachés 6202 6202
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3657 3657
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2609 2609
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 776 776
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1574165 1574165
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2515396 1674762 265867 574766
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 62698
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 1714
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9824
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 13954
Autres comptes 27188
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 52682
Taxe professionnelle 1803
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2508
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4311
Montant de la TVA. collectée 46854
Total TVA. déductible sur biens et services 18886
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 3