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BILAN DERSIM 2020 Siren 848701413				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres	6940	3037	3903	6217
Immobilisations corporelles	28367	6557	21810	21124
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	155307	9594	145713	147341
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2701		2701	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7501		7501	2000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40745		40745	8634
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50947		50947	10634
Total général Actif	206253			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			157	
Résultat de l’exercice			23151	4457
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26608	7457
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			92224	94967
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21123	14690
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28701		
Autres dettes			56705	40862
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170052	150518
Total général Passif			196659	157975
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5867	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11783			
Production vendue de biens – France	267528		102603	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	15000			
Autres produits	1562		1115	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	295873		103718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13390		7343	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	152487		48322	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2701			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32109		13673	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1720			
Rémunérations du personnel 	59857		23978	
Charges sociales	4507		2444	
Dotations aux amortissements	7495		2099	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-1291			
Total des charges d’exploitation	267573		97859	
Résultat d’exploitation	28300		5859	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1064		616	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4085		786	
Bénéfice ou perte	23151		4457	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26753			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13501			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1417	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4450	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			149440	
Total Immobilisations (Augmentations)			5867	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26753	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13501	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel