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BILAN VALBIS 2021 Siren 848560025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25300	15108	10192	16865
Fonds commercial	32000		32000	32000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126352	42916	83436	101486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202181	90219	111963	104413
Autres immobilisations corporelles	620367	181810	438558	499877
Immobilisations en cours				33333
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22400		22400	18400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1100		1100	3405
Autres immobilisations financières	20136		20136	15442
TOTAL (I)	1049838	330053	719785	825221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	579367		579367	589460
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121922		121922	52584
Autres créances	343158		343158	148395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	232734		232734	378895
Charges constatées d’avance	16446		16446	57969
TOTAL (II)	1298626		1298626	1227304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2348464	330053	2018411	2052525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193959			
Report à nouveau	74		74	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48538		194059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253571		205033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185		952	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	185		952	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	962720		926903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2005		52728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660697		689788	
Dettes fiscales et sociales	135933		144721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29134	
Autres dettes	3299		3265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1764655		1846540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2018411		2052525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1077067		1317241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10945942		10945942	10291587
Production vendue biens				
Production vendue services	187803		187803	120664
Chiffres d’affaires nets	11133745		11133745	10412251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9610	6065
Autres produits			2488	1796
Total des produits d’exploitation (I)			11159177	10420112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8782603	8170841
Variation de stock (marchandises)			10093	110568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12368	11378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1299565	1284432
Impôts, taxes et versements assimilés			86093	69857
Salaires et traitements			596714	597709
Charges sociales			129572	130685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149742	128740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			185	952
Autres charges			15903	12806
Total des charges d’exploitation (II) 			11082837	10517968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76340	-97856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	980
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21677	27640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21677	27640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21623	-26660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54717	-124516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			383152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128		103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128		383255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128		383255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6307		64680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11159359		10804348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11110821		10610288	
BENEFICE OU PERTE	48538		194059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20082		13974	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2112			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57300		
Total Immobilisations corporelles		910985		71250
Total Immobilisations financières		37247		11194
Total Général		1005532		82444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33333	948901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4805	43636
Total Général			38138	1049838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8436	6673	15108	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171875	143069	314945	
AMORTISSEMENTS Total Général	180311	149742	330053	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				185
Total Provisions pour risques et charges	952	185	952	185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	952	185	952	185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185	952	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1100	1100		
Autres immobilisations financières	20136		20136	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121922	121922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343158	343158		
Charges constatées d’avance	16446	16446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	502762	482626	20136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139740	139740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	822980	135392	679976	7611
Emprunts et dettes financières divers	2005	2005		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	660697	660697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135933	135933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3299	3299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1764655	1077067	679976	7611
Emprunts souscrits en cours d’exercice	725			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel