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BILAN SERVICE RESTAURATION DOMAINE D'ESSALOIS 2021 Siren 848569802				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1690	1399	291	855
Immobilisations corporelles	102220	35538	66682	70498
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	103910	36937	66973	71353
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				4132
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	390		390	3840
Créances – Autres	2868		2868	6314
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67857		67857	40517
Caisse				
Charges constatées d’avance	4275		4275	9460
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75390		75390	64262
Total général Actif	179300			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				1338
Report à nouveau			-5246	
Résultat de l’exercice			29937	-6584
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26891	-3046
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			79166	99010
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5020	4714
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10863		
Autres dettes			31286	34937
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115473	138662
Total général Passif			142363	135615
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			55059	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11160	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11160	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	57092		61038	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	84586			
Autres produits	4312		24026	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	145990		85064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12547		23413	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4132		-4132	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63799		46370	
(dont taxe professionnelle)	761			
Impôts, taxes et versements assimilés	886		89	
Rémunérations du personnel 	15315		8279	
Charges sociales	2421		1985	
Dotations aux amortissements	15539		14677	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	71		3	
Total des charges d’exploitation	114712		90683	
Résultat d’exploitation	31278		-5619	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1341		928	
Charges exceptionnelles			37	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	29937		-6584	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel