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BILAN SERVICE RESTAURATION DOMAINE D'ESSALOIS 2020 Siren 848569802				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1690	835	855	1419
Immobilisations corporelles	91061	20563	70498	84611
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	92751	21398	71353	86030
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4132		4132	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3840		3840	1953
Créances – Autres	6314		6314	1364
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40517		40517	13643
Caisse				
Charges constatées d’avance	9460		9460	2200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64262		64262	19160
Total général Actif	157013			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1338	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-6584	1538
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3046	3538
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			99010	75349
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4714	6235
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11618		
Autres dettes			34937	20067
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			138662	101651
Total général Passif			135615	105189
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			58333	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61038		68310	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24026			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85064		68310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23413		21041	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4132			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46370		26434	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	89		45	
Rémunérations du personnel 	8279		9119	
Charges sociales	1985		2654	
Dotations aux amortissements	14677		6721	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		6	
Total des charges d’exploitation	90683		66020	
Résultat d’exploitation	-5619		2290	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	928		480	
Charges exceptionnelles	37			
Impôts sur les bénéfices			272	
Bénéfice ou perte	-6584		1538	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel