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BILAN CARDINET HOTEL INVEST 2020 Siren 848424420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22471	7220	15251	
Fonds commercial	7884638		7884638	7884638
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				7001
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240886	10378	230508	6922
Autres immobilisations corporelles	4520067	134135	4385932	36176
Immobilisations en cours				821807
Avances et acomptes	2269		2269	505473
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89600		89600	89740
TOTAL (I)	12759931	151732	12608198	9351757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30877		30877	2183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6526		6526	42
Clients et comptes rattachés	20601		20601	68993
Autres créances	213446		213446	362460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167301		167301	133621
Charges constatées d’avance	105840		105840	103000
TOTAL (II)	544592		544592	670299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13304523	151732	13152790	10022055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-949094			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1111255		-949094	
Subventions d’investissement	254681			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1804669		-948094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176		797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14218427		9438575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5055		4435	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214750		110612	
Dettes fiscales et sociales	187595		130727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	315146		1260369	
Autres dettes	16310		24634	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14957459		10970150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13152790		10022055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	488		488	
Production vendue biens				
Production vendue services	144526		144526	1044798
Chiffres d’affaires nets	145014		145014	1044798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4244	
Autres produits			9	11
Total des produits d’exploitation (I)			149267	1044809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			485	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40972	57380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28694	-2183
Autres achats et charges externes			631345	664530
Impôts, taxes et versements assimilés			18176	418480
Salaires et traitements			229981	263111
Charges sociales			15178	82934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155053	42821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12217	1263
Total des charges d’exploitation (II) 			1074712	1528337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-925445	-483528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144857	98036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144857	98036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144857	-98036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1070302	-581564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	348		14274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4009			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4357		14274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28460		349511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32294	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45311		381805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40953		-367531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153624		1059083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1264878		2008177	
BENEFICE OU PERTE	-1111255		-949094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7220		7220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22630	147833	25951	144513
AMORTISSEMENTS Total Général	22630	155053	25951	151732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89600		89600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	339888	339888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	429488	339888	89600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176	176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14218427	14218427		
Fournisseurs et comptes rattachés	214750	214750		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187595	187595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	315146	315146		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16310	16310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14952404	14952404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel