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BILAN CENTRE DE FORMATION CULINAIRE 2021 Siren 848215943				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10520	5904	4616	7351
Immobilisations corporelles	60305	24210	36095	39998
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	70840	30114	40726	47364
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1068		1068	2338
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3753		3753	833
Créances – Autres	1162		1162	2015
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41455		41455	39922
Caisse				
Charges constatées d’avance	685		685	813
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48122		48122	45921
Total général Actif	118963	1339		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5303	
Résultat de l’exercice			12205	-5303
Provisions réglementées			3461	4554
Total des capitaux propres - Total I			11362	251
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43910	58870
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9550	9324
Fournisseurs et comptes rattachés			11903	5730
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2212		
Autres dettes			12123	19109
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77486	93034
Total général Passif			88849	93285
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6869	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			1339	
Production vendue de biens – France	30154		58002	
Production vendue de services - France	106394		66047	
Production stockée				
Production immobilisée	779		1115	
Subventions d’exploitation reçues	4202		11800	
Autres produits	11		158	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141540		138460	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			788	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24440		35030	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1270		-2338	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35105		38670	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3153		3237	
Rémunérations du personnel 	44201		39873	
Charges sociales	8477		10583	
Dotations aux amortissements	13208		17224	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		110	
Total des charges d’exploitation	129859		143176	
Résultat d’exploitation	11682		-4716	
Produits financiers	5			
Produits exceptionnels	1644		914	
Charges financières	827		1354	
Charges exceptionnelles	299		147	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12205		-5303	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2044			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1609			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6189	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			680	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64526	
Total Immobilisations (Augmentations)			6869	
Total Immobilisations (Diminutions)			555	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-299	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2044	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1609	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel