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BILAN SAS CABIS 2021 Siren 848024162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1600	391	1209	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4222	1635	2587	1552
Autres immobilisations corporelles	2200	669	1531	1891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33072		33072	33072
TOTAL (I)	41094	2694	38399	36515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10333		10333	3921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5767		5767	29426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136088		136088	32608
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	152188		152188	65955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	193281	2694	190587	102470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69614		-84702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77932		15088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8818		-69114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35000		35000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24117		28333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59016		63004	
Dettes fiscales et sociales	43636		45246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161769		171584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190587		102470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131091		136584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	338197		338197	341614
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	338197		338197	341614
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50000	16166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	13
Total des produits d’exploitation (I)			388203	357793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42356	34348
Variation de stock (marchandises)			-6412	6797
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76699	76690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44126	109308
Impôts, taxes et versements assimilés			5144	2008
Salaires et traitements			116420	104827
Charges sociales			11622	10848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1597	779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			3	141
Total des charges d’exploitation (II) 			311556	345744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76647	12049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119	-40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119	-40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119	40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76528	12089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1892		3542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			75	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1892		3617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	488		543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488		618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1404		2998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	390095		361410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312163		346322	
BENEFICE OU PERTE	77932		15088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1783			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		127	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1600
Total Immobilisations corporelles		4540		1882
Total Immobilisations financières		33072		
Total Général		37612		3482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33072
Total Général				41094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		391		391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1097	1206		2303
AMORTISSEMENTS Total Général	1097	1597		2694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33072			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	419			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4549			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	798			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	38839	5767	33072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35000	4322	30678	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59016	59016		
Personnel et comptes rattachés	28901	28901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9077	9077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2612	2612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3046	3046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24117	24117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161769	131091	30678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	349		41525	
Personnel extérieur à l’entreprise	183		3090	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15664		14231	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27931		50461	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44126		109308	
Taxe professionnelle	2144		834	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3000		1174	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5144		2008	
Montant de la TVA. collectée	39993		41308	
Total TVA. déductible sur biens et services	18840		28640	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel