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BILAN BOBIGNY HOSPITALITY 2021 Siren 847954906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22088	8763	13324	17406
Fonds commercial	344000		344000	344000
Autres immobilisations incorporelles	62400	8914	53485	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202155	80231	121923	159243
Autres immobilisations corporelles	172205	32528	139677	156866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	231956		231956	258478
Autres immobilisations financières	372		372	265
TOTAL (I)	1035177	130438	904739	936259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	277		277	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5695		5695	672
Autres créances	219058		219058	123433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5030		5030	51204
Charges constatées d’avance	83397		83397	6068
TOTAL (II)	313458		313458	181378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1348636	130438	1218198	1117637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-811015			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-469239		-811015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1270254		-801015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430066		424389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1760279		897500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8332		5483	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125611		379049	
Dettes fiscales et sociales	163563		206166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6065	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	599			
TOTAL (IV)	2488452		1918653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1218198		1117637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24992			
Dont emprunts participatifs	1760279			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9708		9708	14445
Production vendue biens	1543		1543	3419
Production vendue services	319619		319619	1066489
Chiffres d’affaires nets	330871		330871	1084354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			83827	11431
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12860	2967
Autres produits			4573	531
Total des produits d’exploitation (I)			432132	1099284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5434	32756
Variation de stock (marchandises)			-277	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			580707	1065423
Impôts, taxes et versements assimilés			96229	261954
Salaires et traitements			112501	248550
Charges sociales			16659	51926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68062	62627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42977	38252
Total des charges d’exploitation (II) 			911425	1761490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-479293	-662205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3242	6146
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3242	6146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4744	1258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4744	1258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1502	4888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-480795	-657317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12140			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	584		153697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	584		153697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11556		-153697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	447514		1105430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916753		1916445	
BENEFICE OU PERTE	-469239		-811015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	368210		527942	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	231957	27708	204248	
Autres immobilisations financières	372		372	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5695	5695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161518	161518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57275	57275		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264	264		
Charges constatées d’avance	83398	83398		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24992	24992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405075	21243	383832	
Emprunts et dettes financières divers	567780	567780		
Fournisseurs et comptes rattachés	125612	125612		
Personnel et comptes rattachés	20056	20056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41952	17525	24427	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101555	101555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1192500	1192500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	599	599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2480121	2071862	408259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel