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BILAN THEGADIS 2022 Siren 847690070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98849	72167	26682	59777
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	799	206	593	673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1252450	520834	731616	927644
Autres immobilisations corporelles	2122339	623415	1498924	1676820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95697		95697	49430
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	547388		547388	449545
TOTAL (I)	4117521	1216622	2900900	3163888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4608		4608	3063
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3558731	45975	3512756	3270513
Avances et acomptes versés sur commandes				681
Clients et comptes rattachés	373061		373061	413870
Autres créances	2630748		2630748	2774329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	912531		912531	816765
Charges constatées d’avance	297189		297189	324784
TOTAL (II)	7776868	45975	7730893	7604005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11894389	1262597	10631793	10767893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-765801		-782067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71427		16266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-693373		-764801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			55577	
Provisions pour charges	582850		598311	
TOTAL (III)	582850		653888	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5197018		6551761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30207			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3934658		3086340	
Dettes fiscales et sociales	1483789		1158985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96309		76791	
Produits constatés d’avance (2)	335		4929	
TOTAL (IV)	10742316		10878805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10631793		10767893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7418996		6084465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42185874		42185874	39591669
Production vendue biens	34013		34013	12332
Production vendue services	1082151		1082151	799903
Chiffres d’affaires nets	43302038		43302038	40403904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75722	18345
Autres produits			18298	20878
Total des produits d’exploitation (I)			43409401	40443127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31716204	29086004
Variation de stock (marchandises)			-262146	383915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89968	85306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1545	401
Autres achats et charges externes			5145074	4574215
Impôts, taxes et versements assimilés			538227	423733
Salaires et traitements			4179974	4127102
Charges sociales			1293350	1110698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505053	483403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45975	26072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60099
Autres charges			21266	21881
Total des charges d’exploitation (II) 			43271400	40382830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138001	60297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17060	10169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17060	10169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21402	24941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21402	24941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4342	-14772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133659	45525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150742			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	49167			
Total des produits exceptionnels (VII)	204409			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2301		653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334356		653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129947		-653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28662		66948	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96377		-38342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43630870		40453296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43559443		40437030	
BENEFICE OU PERTE	71427		16266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27779		18045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4679		1339	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98849		
Total Immobilisations corporelles		3278867		100255
Total Immobilisations financières		498975		163081
Total Général		3876691		263336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3535	3375587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18971	643085
Total Général			22506	4117521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39072	33095		72167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	673731	471958	1234	1144455
AMORTISSEMENTS Total Général	712803	505053	1234	1216622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				582859
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	653888		71038	582850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26072	45975	26072	45975
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26072	45975	26072	45975
TOTAL GENERAL	679960	45975	97110	628825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45975	47943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			49167	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	547388		547388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	373061	373061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3313	3313		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	246507	246507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94877	94877		
Groupe et associés	1019524	1019524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1266527	1266527		
Charges constatées d’avance	297189	297189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3848386	3300998	547388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1834	1834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5195184	1871864	3323320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3934658	3934658		
Personnel et comptes rattachés	507840	507840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	491383	491383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65509	65509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	419057	419057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30207	30207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96309	96309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	335	335		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10742316	7418996	3323320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1854110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel