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BILAN THEGADIS 2021 Siren 847690070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98849	39072	59777	78354
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	799	126	673	753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1237703	310059	927644	1043656
Autres immobilisations corporelles	2040366	363546	1676820	1811093
Immobilisations en cours				3457
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49430		49430	17934
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449545		449545	
TOTAL (I)	3876691	712803	3163888	2955247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3063		3063	3464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3296585	26072	3270513	3680500
Avances et acomptes versés sur commandes	681		681	
Clients et comptes rattachés	413870		413870	387333
Autres créances	2774329		2774329	3097313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	816765		816765	399363
Charges constatées d’avance	324784		324784	250841
TOTAL (II)	7630077	26072	7604005	7818814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11506768	738875	10767893	10774060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-782067			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16266		-188278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-764801		-187278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55577		300	
Provisions pour charges	598311			
TOTAL (III)	653888		300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6551761		6342062	
Emprunts et dettes financières divers (4)			91778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3086340		3431088	
Dettes fiscales et sociales	1158985		1056064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76791		40046	
Produits constatés d’avance (2)	4929			
TOTAL (IV)	10878805		10961038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10767893		10774060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6084465		4870253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			795	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39591669		39591669	20325654
Production vendue biens	12332		12332	9686
Production vendue services	799903		799903	408081
Chiffres d’affaires nets	40403904		40403904	20743421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18345	645853
Autres produits			20878	8909
Total des produits d’exploitation (I)			40443127	21398183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29086004	19238388
Variation de stock (marchandises)			383915	-3680500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85306	59734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			401	-3464
Autres achats et charges externes			4574215	2701824
Impôts, taxes et versements assimilés			423733	424240
Salaires et traitements			4127102	2988643
Charges sociales			1110698	824081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			483403	230030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26072	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60099	300
Autres charges			21881	9837
Total des charges d’exploitation (II) 			40382830	22793112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60297	-1394929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10169	5780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10169	5780
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24941	13805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24941	13805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14772	-8025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45525	-1402954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1152447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4546	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1156992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	653		4546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	653		4546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-653		1152447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66948			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38342		-62230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40453296		22560955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40437030		22749233	
BENEFICE OU PERTE	16266		-188278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18045		645853	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1339		1000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86134		12715
Total Immobilisations corporelles		3081208		202399
Total Immobilisations financières		17934		481041
Total Général		3185276		696155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3457	1283	3278867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				498975
Total Général		3457	1283	3876691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7780	31292		39072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222250	452111	630	673731
AMORTISSEMENTS Total Général	230030	483403	630	712803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				598311
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55577
Total Provisions pour risques et charges	300	653888	300	653888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		26072		26072
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		26072		26072
TOTAL GENERAL	300	679960	300	679960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81649	300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449545		449545	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	413870	413870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4607	4607		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29755	29755		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	212998	212998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133750	133750		
Groupe et associés	1268733	1268733		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1124486	1124486		
Charges constatées d’avance	324784	324784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3962528	3512983	449545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2468	2468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6549293	1754953	4713196	81144
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3086340	3086340		
Personnel et comptes rattachés	510947	510947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212183	212183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58479	58479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	377376	377376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76791	76791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4929	4929		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10878805	6084465	4713196	81144
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	289507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel