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BILAN APA HOTEL RESTAURANT 2021 Siren 847677754				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	10000
Immobilisations corporelles	126823	36086	90737	88495
Immobilisations financières	400		400	400
Total Actif Immobilisé	257223	36086	221137	218895
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4466		4466	8408
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	665		665	1965
Créances – Clients et comptes rattachés	14680		14680	3595
Créances – Autres	7399		7399	5756
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43969		43969	15881
Caisse				
Charges constatées d’avance	10042		10042	3938
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81220		81220	39542
Total général Actif	338444			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14963	
Résultat de l’exercice				16963
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36963	36963
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			186438	112468
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5798	3423
Fournisseurs et comptes rattachés			19356	17199
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28119		
Autres dettes			53802	88383
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			265394	221474
Total général Passif			302358	258437
Dont immobilisations financières à moins d’un an			400	
Dont dettes à plus d’un an			112302	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21871	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	216947		380642	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	45500			
Autres produits	3505		14254	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	265952		394896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	92062		112202	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3942		-1739	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	117211		148970	
(dont taxe professionnelle)	2559			
Impôts, taxes et versements assimilés	6735		4341	
Rémunérations du personnel 	52420		77000	
Charges sociales	14948		14988	
Dotations aux amortissements	19628		16458	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		654	
Total des charges d’exploitation	306966		372873	
Résultat d’exploitation	-41014		22023	
Produits financiers	7		72	
Produits exceptionnels	41058			
Charges financières	-29		2138	
Charges exceptionnelles	80			
Impôts sur les bénéfices			2993	
Bénéfice ou perte			16963	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22501			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19120			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1077	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			20794	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			235352	
Total Immobilisations (Augmentations)			21871	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22501	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19120	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel