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BILAN AFK 2020 Siren 847619715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3773	2338	1435	2692
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23150		23150	23150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14850	2723	12128	13613
Autres immobilisations corporelles	1631	101	1530	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1568		1568	1568
TOTAL (I)	44972	5161	39811	41023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3160		3160	6705
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10878		10878	523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25303		25303	5681
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	39342		39342	12909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84313	5161	79153	53932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19765			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4866		-19765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13898		-18765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51356		51268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7846		2457	
Dettes fiscales et sociales	10822		9804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3026		9167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93051		72696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79153		53932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73051		72696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78806		78806	74834
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	78806		78806	74834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16018	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19980	
Autres produits			1987	2455
Total des produits d’exploitation (I)			116790	77289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29636	35175
Variation de stock (marchandises)			3545	-6705
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			910	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22184	21352
Impôts, taxes et versements assimilés			1138	962
Salaires et traitements			44584	38249
Charges sociales			3962	4789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2843	2318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	527
Total des charges d’exploitation (II) 			108868	96666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7922	-19377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			386	382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386	382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-386	-382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7536	-19760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2830			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5500		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2670		-5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119620		77289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114754		97054	
BENEFICE OU PERTE	4866		-19765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19980			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3773		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23150		
Total Immobilisations corporelles		14850		1631
Total Immobilisations financières		1568		
Total Général		43341		1631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3773
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1568
Total Général				44972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1080	1258		2338
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1238	1586		2823
AMORTISSEMENTS Total Général	2318	2843		5161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1568	1568		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10878	10878		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12446	12446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20000		20000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7846	7846		
Personnel et comptes rattachés	5127	5127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1632	1632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4064	4064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51356	51356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3026	3026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93051	73051	20000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172		418	
Location, charges locatives et de copropriété	9399		9481	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3710		3655	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8903		7798	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22184		21352	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1138		962	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1138		962	
Montant de la TVA. collectée	8551		7973	
Total TVA. déductible sur biens et services	4377		4411	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2