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BILAN HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE 2020 Siren 847498169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5670		5670	
Fonds commercial	1435293		1435293	
Autres immobilisations incorporelles	5040	2807	2232	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130000		130000	
Constructions	5373451	441531	4931920	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	991755	673261	318493	
Autres immobilisations corporelles	873160	347422	525737	
Immobilisations en cours	102000		102000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1893		1893	
TOTAL (I)	8918264	1465023	7453241	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111950		111950	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16968		16968	
Autres créances	329504		329504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	998468		998468	
Charges constatées d’avance	14390		14390	
TOTAL (II)	1471281		1471281	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10389546	1465023	8924522	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	338654			
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1328077			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-306098			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1279074			
TOTAL (I)	863552			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	525208			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6607402			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	154204			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335303			
Dettes fiscales et sociales	262984			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24015			
Produits constatés d’avance (2)	31851			
TOTAL (IV)	8060970			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8924522			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1256805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2285		2285	
Production vendue biens	3030		3030	
Production vendue services	2259437		2259437	
Chiffres d’affaires nets	2264753		2264753	
				
Production stockée				
Production immobilisée			-21343	
Subventions d’exploitation			58227	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89048	
Autres produits			2099	
Total des produits d’exploitation (I)			2392783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322761	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18258	
Autres achats et charges externes			826262	
Impôts, taxes et versements assimilés			50347	
Salaires et traitements			725802	
Charges sociales			158855	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3777	
Total des charges d’exploitation (II) 			2409882	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17098	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2064	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2064	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209088	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-226187	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3178			
Total des produits exceptionnels (VII)	5978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1404			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84486			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85890			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79911			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2400827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2706926			
BENEFICE OU PERTE	-306098			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89048			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1446004
Total Immobilisations corporelles				7512247
Total Immobilisations financières		6985603		1893
Total Général		6985603		8960144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1446004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41879	7470368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6985603	1893
Total Général			7027482	8918265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2808		2808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1504091	41875	1462216
AMORTISSEMENTS Total Général		1506899	41875	1465024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1279074
Total Provisions réglementées	3179	1279074	3179	1279074
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3179	1279074	3179	1279074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1893		1893	
Clients douteux ou litigieux	1198		1198	
Autres créances clients	15771	15771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	112941	112941		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62213	62213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96567	96567		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57783	57783		
Charges constatées d’avance	14390	14390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	362756	359665	3091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	525208			525208
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6607403	517442	2621601	3468359
Emprunts et dettes financières divers	120000	60000	60000	
Fournisseurs et comptes rattachés	335304	335304		
Personnel et comptes rattachés	121900	121900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117515	117515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1624	1624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21946	21946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24015	24015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31851	31851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7906766	1231597	2681601	3993567
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel