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BILAN MIDI GASCOGNE 2018 Siren 847350469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151943	142647	9296	18129
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	617419		617419	617419
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55665	52567	3098	4170
Constructions	2090094	1403897	686197	786615
Installations techniques, matériel et outillage industriels	585713	488124	97589	112983
Autres immobilisations corporelles	2114992	1448494	666498	762067
Immobilisations en cours	16909		16909	4784
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74991		74991	74991
TOTAL (I)	5710725	3535730	2174996	2384157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36397		36397	38479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2920		2920	3549
Avances et acomptes versés sur commandes				412
Clients et comptes rattachés	466655		466655	763961
Autres créances	269203		269203	243277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1518		1518	1894
Charges constatées d’avance	35874		35874	24849
TOTAL (II)	812566		812566	1076421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6523292	3535730	2987562	3460579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460045		529555	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17922		-69510	
Subventions d’investissement			1700	
Provisions réglementées	208900		241809	
TOTAL (I)	741867		758554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	517291		449886	
TOTAL (III)	517291		449886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306352		308312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	444		100439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			252424	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138792		198243	
Dettes fiscales et sociales	1168487		1220033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25729	
Autres dettes	114330		146959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1728404		2252138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2987562		3460579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8305		8305	9897
Production vendue biens				
Production vendue services	6958726		6958726	7031690
Chiffres d’affaires nets	6967031		6967031	7041587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122927	23741
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124517	174644
Autres produits			24291	38146
Total des produits d’exploitation (I)			7238766	7278118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8027	10918
Variation de stock (marchandises)			630	-596
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			377972	360135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2082	4879
Autres achats et charges externes			1312211	1403799
Impôts, taxes et versements assimilés			510741	541187
Salaires et traitements			3387566	3573975
Charges sociales			1334573	1390134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244054	189115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67405	
Autres charges			3323	3373
Total des charges d’exploitation (II) 			7248584	7476916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9818	-198799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				100000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				100000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3940	10902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3940	10902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3940	89098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13758	-109701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1545		4101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700		84445	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32909		33873	
Total des produits exceptionnels (VII)	36154		122419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4474		881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			81445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4474		82326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31680		40092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-98	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7274920		7500537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7256998		7570047	
BENEFICE OU PERTE	17922		-69510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111126		82612	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		768601		1891
Total Immobilisations corporelles		4855626		43964
Total Immobilisations financières		77991		
Total Général		5702218		45855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1130	769362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36217	4863373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77991
Total Général			37347	5710725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133054	10723	1130	142647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3185007	233331	25255	3393082
AMORTISSEMENTS Total Général	3318061	244054	26385	3535730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	241809		32909	208900
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	449886	67405		517291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	691695	67405	32909	726191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	846723	771732	74991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306352	306352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	444	444		
Fournisseurs et comptes rattachés	138792	138792		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1168487	1168487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114330	114330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1728404	1728404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel