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BILAN MIDI GASCOGNE 2017 Siren 847350469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151182	133054	18129	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	617419		617419	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55665	51495	4170	
Constructions	2090094	1303479	786615	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	590092	477109	112983	
Autres immobilisations corporelles	2114992	1352925	762067	
Immobilisations en cours	4784		4784	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74991		74991	
TOTAL (I)	5702218	3318061	2384157	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38479		38479	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3549		3549	
Avances et acomptes versés sur commandes	412		412	
Clients et comptes rattachés	763961		763961	
Autres créances	243277		243277	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1894		1894	
Charges constatées d’avance	24849		24849	
TOTAL (II)	1076421		1076421	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6778639	3318061	3460579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529555			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69510			
Subventions d’investissement	1700			
Provisions réglementées	241809			
TOTAL (I)	758554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	449886			
TOTAL (III)	449886			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308312			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100439			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	252424			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198243			
Dettes fiscales et sociales	1220032			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25729			
Autres dettes	146959			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2252138			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3460579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1999714			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	181034			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9897		9897	
Production vendue biens				
Production vendue services	7031690		7031690	
Chiffres d’affaires nets	7041587		7041587	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23741	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174644	
Autres produits			38146	
Total des produits d’exploitation (I)			7278118	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10918	
Variation de stock (marchandises)			-596	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			360135	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4879	
Autres achats et charges externes			1403799	
Impôts, taxes et versements assimilés			541187	
Salaires et traitements			3573975	
Charges sociales			1390134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3373	
Total des charges d’exploitation (II) 			7476916	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198799	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10902	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10902	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89098	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109701	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4101			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84445			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33873			
Total des produits exceptionnels (VII)	122419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	881			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82326			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40092			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-98			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7500537			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7570047			
BENEFICE OU PERTE	-69510			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82612			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71890			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		743892		24709
Total Immobilisations corporelles		4815920		160333
Total Immobilisations financières		98991		
Total Général		5658803		185042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				768601
Virement postes immobilisations corporelles en cours		34761		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34761	85866	4855626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		21000		77991
Total Général		55761	85866	5702218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118142	14912		133054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3015225	174203	4420	3185007
AMORTISSEMENTS Total Général	3133366	189115	4420	3318061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				241809
Total Provisions réglementées	266882		25073	241809
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				449886
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	561440		111554	449886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	828322		136627	691695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			102754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			33873	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74991			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	763961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4391			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145619			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	562			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92705			
Charges constatées d’avance	24849			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1107078	1026623	80455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181034	181034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127278	127278		
Emprunts et dettes financières divers	439	439		
Fournisseurs et comptes rattachés	198243	198243		
Personnel et comptes rattachés	415892	415892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	609472	609472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1883	1883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192786	192786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25729	25729		
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146959	146959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1999714	1999714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	255759			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	276393			
Location, charges locatives et de copropriété	564772			
Personnel extérieur à l’entreprise	6507			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39654			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	516472			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1403799			
Taxe professionnelle	83569			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	457618			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	541187			
Montant de la TVA. collectée	40847			
Total TVA. déductible sur biens et services	4116			
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	78