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BILAN MIDI GASCOGNE 2016 Siren 847350469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126473	118142	8332	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	617419		617419	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55665	50423	5243	
Constructions	2090094	1269765	820329	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	568883	444087	124796	
Autres immobilisations corporelles	2087246	1250950	836296	
Immobilisations en cours	14033		14033	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95991		95991	
TOTAL (I)	5658803	3133366	2525437	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43357		43357	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2953		2953	
Avances et acomptes versés sur commandes	1580		1580	
Clients et comptes rattachés	500466		500466	
Autres créances	494513		494513	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2925		2925	
Charges constatées d’avance	26857		26857	
TOTAL (II)	1072651		1072651	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6731454	3133366	3598088	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	506993			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15753			
Subventions d’investissement	4700			
Provisions réglementées	273691			
TOTAL (I)	856137			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8800			
Provisions pour charges	552640			
TOTAL (III)	561440			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453573			
Emprunts et dettes financières divers (4)	280456			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148316			
Dettes fiscales et sociales	1215291			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12409			
Autres dettes	70466			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2180511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3598088			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2053343			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	137334			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10823		10823	
Production vendue biens				
Production vendue services	7117786		7117786	
Chiffres d’affaires nets	7128608		7128608	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			360371	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152725	
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			7641749	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10836	
Variation de stock (marchandises)			64	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			391491	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4652	
Autres achats et charges externes			1436119	
Impôts, taxes et versements assimilés			531143	
Salaires et traitements			3527763	
Charges sociales			1396507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305525	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3304	
Total des charges d’exploitation (II) 			7607404	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34345	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19413	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14933	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12395			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32022			
Total des produits exceptionnels (VII)	47417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46984			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	433			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7689166			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7673413			
BENEFICE OU PERTE	15753			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88209			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83405			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38507			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3298			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		738526		5366
Total Immobilisations corporelles		4836054		52513
Total Immobilisations financières		98991		
Total Général		5673571		57879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				743892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72646	4815920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98991
Total Général			72646	5658803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93694	24448		118142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2852532	235339	72646	3015225
AMORTISSEMENTS Total Général	2946226	259787	72646	3133366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				266882
Total Provisions réglementées	305713		32022	273691
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				552640
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8800
Total Provisions pour risques et charges	576222	54538	69320	561440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	881935	54538	101342	835131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45738	69320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5800	32022	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95991			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	500466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1232			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9544			
Impôts sur les bénéfices	140908			
T. V. A.	131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	960			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341738			
Charges constatées d’avance	26857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1117827	1016372	101455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137334	137334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316239	189072	127168	
Emprunts et dettes financières divers	80456	80456		
Fournisseurs et comptes rattachés	148316	148316		
Personnel et comptes rattachés	393284	393284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	608272	608272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2266	2266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211468	211468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12409	12409		
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70466	70466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2180511	2053343	127168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	246423			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	268911			
Location, charges locatives et de copropriété	594198			
Personnel extérieur à l’entreprise	5215			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42288			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	525506			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1436119			
Taxe professionnelle	83743			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	447400			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	531143			
Montant de la TVA. collectée	25050			
Total TVA. déductible sur biens et services	4140			
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	79