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BILAN SOC DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD 2021 Siren 847280138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105919	85703	20216	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	990352	98373	891978	
Constructions	2606681	1000006	1606674	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60751213	43496384	17254828	
Autres immobilisations corporelles	1256849	1053727	203122	
Immobilisations en cours	158134		158134	
Avances et acomptes	12186		12186	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	474140		474140	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
TOTAL (I)	66385476	45734195	20651281	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	448424		448424	
En cours de production de biens	160074		160074	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2004		2004	
Clients et comptes rattachés	5647302	39816	5607486	
Autres créances	7117664		7117664	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204508		204508	
Charges constatées d’avance	14284		14284	
TOTAL (II)	13594263	39816	13554446	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79979739	45774011	34205727	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1819130			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1503901			
Subventions d’investissement	127722			
Provisions réglementées	2628			
TOTAL (I)	7103382			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	387000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	387000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19163990			
Emprunts et dettes financières divers (4)	191728			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4578257			
Dettes fiscales et sociales	2238689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296865			
Autres dettes	245813			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26715345			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34205727			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12743038			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	35427		35427	
Production vendue services	29740238	14144	29754382	
Chiffres d’affaires nets	29775665	14144	29789810	
				
Production stockée			-174549	
Production immobilisée			371128	
Subventions d’exploitation			61705	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158713	
Autres produits			1616290	
Total des produits d’exploitation (I)			31823099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			945799	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99665	
Autres achats et charges externes			17393217	
Impôts, taxes et versements assimilés			83500	
Salaires et traitements			3371841	
Charges sociales			1173316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5438432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	
Autres charges			1108828	
Total des charges d’exploitation (II) 			29615270	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2207828	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28829	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151593	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151593	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122763	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2085065	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9391			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	486			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2628			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4759			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4781			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128026			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	457919			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31861470			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30357568			
BENEFICE OU PERTE	1503901			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97791			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87328			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26241			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82420		23500
Total Immobilisations corporelles		64463455		4423228
Total Immobilisations financières				504140
Total Général		64545875		4950868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3111267	65775417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				504140
Total Général			3111267	66385477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82420	3284		85703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42172208	5435149	1958864	45648492
AMORTISSEMENTS Total Général	42254627	5438432	1958864	45734195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2628
Total Provisions réglementées		2628		2628
Provisions pour litiges				387000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	257000	200000	70000	387000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41201		1385	39816
TOTAL GENERAL	298201	202628	71385	429444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2628		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5647303	5647303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7117665	7117665		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14284	14284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12809252	12779252	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19163990	5191684	13947999	24307
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4578258	4578258		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2238690	2238690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296865	296865		
Groupe et associés	191729	191729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245813	245813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26715345	12743039	13947999	24307
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4089274			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4557053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	87