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BILAN SOC DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD 2019 Siren 847280138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82419	80406	2013	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	653352	26305	627046	
Constructions	1155091	848471	306620	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54656891	37138801	17518090	
Autres immobilisations corporelles	1102284	1053591	48692	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	52827		52827	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57702866	39147575	18555290	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	339777		339777	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5307988	58712	5249276	
Autres créances	7726318		7726318	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111301		111301	
Charges constatées d’avance	686343		686343	
TOTAL (II)	14171728	58712	14113016	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71874595	39206288	32668306	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139147			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1949581			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1179308			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4768036			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	257000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	257000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17573689			
Emprunts et dettes financières divers (4)	191728			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6396602			
Dettes fiscales et sociales	2918008			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	298778			
Autres dettes	264462			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27643270			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32668306			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13893987			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3234			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25792		25792	
Production vendue services	30011486	1078	30012564	
Chiffres d’affaires nets	30037278	1078	30038356	
				
Production stockée				
Production immobilisée			53769	
Subventions d’exploitation			7753	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76562	
Autres produits			116736	
Total des produits d’exploitation (I)			30293178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			728913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2555	
Autres achats et charges externes			18647703	
Impôts, taxes et versements assimilés			403085	
Salaires et traitements			3012825	
Charges sociales			1105776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4560438	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57056	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			18233	
Total des charges d’exploitation (II) 			28631476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1661702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12912	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12912	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128230	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128230	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115318	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1546383	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8859			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8436			
Total des produits exceptionnels (VII)	17296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70949			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	313423			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30323387			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29144079			
BENEFICE OU PERTE	1179308			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63896			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10839			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79070		3350
Total Immobilisations corporelles		52463260		6700097
Total Immobilisations financières		17222		
Total Général		52559551		6703447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1542910	57620447
Prêts et immobilisations financières			17221	
Total Immobilisations financières			17221	
Total Général			1560131	57702867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77223	3183		80406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35964448	4557255	1454533	39067170
AMORTISSEMENTS Total Général	36041671	4560438	1454533	39147576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7863		7864	
Provisions pour litiges				257000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	169400	100000	12400	257000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1922	57056	266	58712
Total Provisions pour dépréciation	1922	57056	266	58712
TOTAL GENERAL	179185	157056	20530	315712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000	12400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7864	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5307989	5307989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7726318	7726318		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	686343	686343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13720650	13720650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3235	3235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17570455	3821172	13406974	342309
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6396602	6396602		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2118009	2118009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	298778	298778		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1256191	1256191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27643270	13893988	13406974	342309
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel